グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし)、グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)の財務状況
財務状況
2025年12月16日 9:00
(個別) 資産 15.1%減 11億5233万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2015/09 | 1,264,412,973 | 1,245,551,338 |
| 2016/09 | 1,624,512,988 | 1,567,597,618 |
| 2017/09 | 3,039,256,239 | 2,978,096,272 |
| 2018/09 | 3,486,849,045 | 3,391,125,327 |
| 2019/09 | 3,365,035,575 | 3,272,218,602 |
| 2020/09 | 2,370,129,669 | 2,313,384,644 |
| 2021/09 | 1,960,482,059 | 1,887,592,404 |
| 2022/09 | 1,691,536,722 | 1,554,902,580 |
| 2023/09 | 1,660,111,532 | 1,618,465,093 |
| 2024/09 | 1,357,346,181 | 1,334,198,500 |
| 2025/03 | 1,105,527,317 | 1,093,022,266 |
| 2025/09 | 1,152,332,850 | 1,136,671,854 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
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