グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし)、グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月17日 | 2026年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 105,581 | 114,098 |
| コール・ローン | 397,566,072 | 392,787,573 |
| 投資証券 | 14,196,395,936 | 14,313,850,237 |
| 親投資信託受益証券 | 39,945,056 | 40,051,776 |
| 流動資産計 | 14,634,012,645 | 14,746,803,684 |
| 資産の部合計 | 14,634,012,645 | 14,746,803,684 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 106,353,929 | 44,843,513 |
| 未払受託者報酬 | 2,306,029 | 2,417,696 |
| 未払委託者報酬 | 142,208,210 | 149,093,738 |
| その他未払費用 | 205,152 | 215,086 |
| 流動負債計 | 251,073,320 | 196,570,033 |
| 負債の部合計 | 251,073,320 | 196,570,033 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,444,436,770 | 5,041,356,459 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,938,502,555 | 9,508,877,192 |
| （分配準備積立金） | 5,248,908,744 | 4,728,421,861 |
| 元本等合計 | 14,382,939,325 | 14,550,233,651 |
| 純資産の部合計 | 14,382,939,325 | 14,550,233,651 |
| 負債・純資産合計 | 14,634,012,645 | 14,746,803,684 |
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