グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし)、グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)の純資産の部合計の推移 - 第一四半期
個別
- 2017年3月15日
- 161億8653万
- 2018年3月15日 -13.45%
- 140億941万
- 2019年3月18日 -11.9%
- 123億4294万
- 2020年3月17日 -25.2%
- 92億3266万
- 2021年3月15日 +17.37%
- 108億3654万
- 2022年3月15日 -0.93%
- 107億3528万
- 2023年3月15日 +5.75%
- 113億5255万
- 2024年3月15日 +23.96%
- 140億7281万
- 2025年3月17日 -2.53%
- 137億1643万
- 2026年3月16日 +6.08%
- 145億5023万
個別
- 2017年3月15日
- 22億406万
- 2018年3月15日 +66.69%
- 36億7385万
- 2019年3月18日 -10.58%
- 32億8528万
- 2020年3月17日 -29.4%
- 23億1935万
- 2021年3月15日 -13.98%
- 19億9516万
- 2022年3月15日 -13.17%
- 17億3236万
- 2023年3月15日 -7.21%
- 16億747万
- 2024年3月15日 -0.98%
- 15億9174万
- 2025年3月17日 -31.33%
- 10億9302万
- 2026年3月16日 -11.09%
- 9億7180万
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