純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

2016年8月31日終了年度

区分	金額(米ドル)
当期未実現利益/(損失)の純変動額	819,094,878
営業による純資産の増加額	547,176,215
投資証券の変動額
投資証券買戻しによる支払純額	(7,459,543,149)
投資証券の変動による純資産の(減少)額	(3,675,297,125)
公表済配当金	(31,299,218)

※To Be Announced証券取引とは、モーゲージ債の売買などにおいて、発行機関、年限、クーポン、額面金額などは特定するものの、受け渡しの対象となるモーゲージ・プール内の個別証券は指定せずに行う取引形態をいいます。
※はアセットマネジメントOneにて追記しました。

2017/06/15 10:21

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成29年3月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	38	1,102,128,618,089
追加型株式投資信託	875	11,783,823,522,311
単位型公社債投資信託	57	302,697,994,669
単位型株式投資信託	111	772,861,538,359
合計	1,081	13,961,511,673,428

2017/06/15 10:21

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	176,232,905	1.10
純資産総額		15,966,673,292	100.00

グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)

2017/06/15 10:21

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
負債合計		9,185,394
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

2017/06/15 10:21

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし)

グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)2017/06/15 10:21

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		10,259,468		9,556,060
(純資産の部)
株主資本

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 9月15日現在	平成29年 3月15日現在
負債合計	95	746
純資産の部
元本等

注記表

2017/06/15 10:21