グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし)、グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月15日 | 2017年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 605,413,309 | 446,805,939 |
| 投資証券 | 16,180,926,919 | 15,922,901,947 |
| 親投資信託受益証券 | 70,015,341 | 70,008,416 |
| 流動資産計 | 16,856,355,569 | 16,439,716,302 |
| 資産の部合計 | 16,856,355,569 | 16,439,716,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 52,780,426 | 84,231,337 |
| 未払受託者報酬 | 2,838,772 | 2,684,194 |
| 未払委託者報酬 | 175,057,447 | 165,525,419 |
| 未払利息 | 1,201 | 673 |
| その他未払費用 | 735,680 | 740,779 |
| 流動負債計 | 231,413,526 | 253,182,402 |
| 負債の部合計 | 231,413,526 | 253,182,402 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,461,760,722 | 12,977,322,987 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,163,181,321 | 3,209,210,913 |
| （分配準備積立金） | 538,223,716 | 425,844,255 |
| 元本等合計 | 16,624,942,043 | 16,186,533,900 |
| 純資産の部合計 | 16,624,942,043 | 16,186,533,900 |
| 負債・純資産合計 | 16,856,355,569 | 16,439,716,302 |
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