グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし)、グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月16日 至 2016年3月15日 | 自 2016年9月16日 至 2017年3月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 117,413 | － |
| 有価証券売買等損益 | 11,801,353 | 792,587,954 |
| 為替差損益 | -1,076,615,783 | 1,920,888,349 |
| 営業収益合計 | -1,064,697,017 | 2,713,476,303 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 100,534 |
| 受託者報酬 | 3,042,366 | 2,684,194 |
| 委託者報酬 | 187,612,623 | 165,525,419 |
| その他費用 | 830,911 | 808,652 |
| 営業費用合計 | 191,485,900 | 169,118,799 |
| 全事業営業利益 | -1,256,182,917 | 2,544,357,504 |
| 当期経常利益 | -1,256,182,917 | 2,544,357,504 |
| 四半期純利益 | -1,256,182,917 | 2,544,357,504 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -28,513,503 | 397,918,278 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,163,181,321 | 3,209,210,913 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 516,413,925 | 154,030,365 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 516,413,925 | 154,030,365 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 279,172,465 | 254,439,999 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 279,172,465 | 254,439,999 |
| 分配金 | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
