グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし)、グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月16日 至 2017年3月15日 | 自 2017年9月16日 至 2018年3月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 38 |
| 有価証券売買等損益 | 792,587,954 | 603,013,955 |
| 為替差損益 | 1,920,888,349 | -482,310,795 |
| 営業収益合計 | 2,713,476,303 | 120,703,198 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 100,534 | 85,495 |
| 受託者報酬 | 2,684,194 | 2,404,472 |
| 委託者報酬 | 165,525,419 | 148,275,195 |
| その他費用 | 808,652 | 305,141 |
| 営業費用合計 | 169,118,799 | 151,070,303 |
| 全事業営業利益 | 2,544,357,504 | -30,367,105 |
| 当期経常利益 | 2,544,357,504 | -30,367,105 |
| 四半期純利益 | 2,544,357,504 | -30,367,105 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 397,918,278 | 87,133,419 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,373,101,582 | 2,957,336,397 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 154,030,365 | 301,898,519 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 154,030,365 | 301,898,519 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 254,439,999 | 600,163,180 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 254,439,999 | 600,163,180 |
| 分配金 | － | － |
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