グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし)、グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月16日 至 2018年3月15日 | 自 2018年9月19日 至 2019年3月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 38 | － |
| 有価証券売買等損益 | 603,013,955 | -26,081,344 |
| 為替差損益 | -482,310,795 | -22,471,429 |
| 営業収益合計 | 120,703,198 | -48,552,773 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 85,495 | 82,770 |
| 受託者報酬 | 2,404,472 | 1,974,590 |
| 委託者報酬 | 148,275,195 | 121,766,081 |
| その他費用 | 305,141 | 216,945 |
| 営業費用合計 | 151,070,303 | 124,040,386 |
| 全事業営業利益 | -30,367,105 | -172,593,159 |
| 当期経常利益 | -30,367,105 | -172,593,159 |
| 四半期純利益 | -30,367,105 | -172,593,159 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 87,133,419 | -26,940,190 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,056,705,339 | 2,719,562,738 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 301,898,519 | 151,772,115 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 301,898,519 | 151,772,115 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 600,163,180 | 343,261,747 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 600,163,180 | 343,261,747 |
| 分配金 | － | － |
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