グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし)、グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 422,744,309 | 280,665,119 |
| 投資証券 | 12,934,688,010 | 12,165,598,695 |
| 親投資信託受益証券 | 69,932,245 | 69,911,471 |
| 流動資産計 | 13,427,364,564 | 12,516,175,285 |
| 資産の部合計 | 13,427,364,564 | 12,516,175,285 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 43,394,178 | 49,302,691 |
| 未払受託者報酬 | 2,270,961 | 1,974,590 |
| 未払委託者報酬 | 140,042,500 | 121,766,081 |
| 未払利息 | 957 | 441 |
| その他未払費用 | 227,029 | 188,122 |
| 流動負債計 | 185,935,625 | 173,231,925 |
| 負債の部合計 | 185,935,625 | 173,231,925 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,184,723,600 | 9,623,380,622 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,056,705,339 | 2,719,562,738 |
| （分配準備積立金） | 992,554,467 | 883,624,094 |
| 元本等合計 | 13,241,428,939 | 12,342,943,360 |
| 純資産の部合計 | 13,241,428,939 | 12,342,943,360 |
| 負債・純資産合計 | 13,427,364,564 | 12,516,175,285 |
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