グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし)、グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月15日 | 2018年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16,955,040 | － |
| コール・ローン | 401,116,768 | 400,262,783 |
| 投資証券 | 15,419,239,366 | 13,710,363,500 |
| 親投資信託受益証券 | 69,980,718 | 69,959,944 |
| 流動資産計 | 15,907,291,892 | 14,180,586,227 |
| 資産の部合計 | 15,907,291,892 | 14,180,586,227 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 108,635,626 | 20,239,927 |
| 未払受託者報酬 | 2,565,484 | 2,404,472 |
| 未払委託者報酬 | 158,204,656 | 148,275,195 |
| 未払利息 | 894 | 877 |
| その他未払費用 | 682,360 | 253,441 |
| 流動負債計 | 270,089,020 | 171,173,912 |
| 負債の部合計 | 270,089,020 | 171,173,912 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,264,101,290 | 11,052,075,918 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,373,101,582 | 2,957,336,397 |
| （分配準備積立金） | 1,066,585,778 | 883,226,419 |
| 元本等合計 | 15,637,202,872 | 14,009,412,315 |
| 純資産の部合計 | 15,637,202,872 | 14,009,412,315 |
| 負債・純資産合計 | 15,907,291,892 | 14,180,586,227 |
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