半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月16日-平成29年9月15日)

①【純資産の推移】
グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成26年 9月16日)	10,664,272,421	10,664,272,421	1.1429	1.1429
第2計算期間末	(平成27年 9月15日)	18,295,604,115	18,295,604,115	1.2245	1.2245
第3計算期間末	(平成28年 9月15日)	16,624,942,043	16,624,942,043	1.0752	1.0752
	平成28年 3月末日	18,454,687,062	―	1.1465	―
	4月末日	18,240,713,661	―	1.1330	―
	5月末日	18,323,317,455	―	1.1346	―
	6月末日	16,577,758,368	―	1.0418	―
	7月末日	17,158,542,969	―	1.0934	―
	8月末日	17,004,091,441	―	1.0911	―
	9月末日	16,535,662,035	―	1.0745	―
	10月末日	16,680,762,276	―	1.0976	―
	11月末日	17,359,584,952	―	1.1700	―
	12月末日	16,727,637,965	―	1.2263	―
	平成29年 1月末日	16,279,951,732	―	1.2168	―
	2月末日	15,988,609,204	―	1.2281	―
	3月末日	15,966,673,292	―	1.2305	―

グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成26年 9月16日)	1,173,355,596	1,173,355,596	1.0465	1.0465
第2計算期間末	(平成27年 9月15日)	1,245,551,338	1,245,551,338	1.0022	1.0022
第3計算期間末	(平成28年 9月15日)	1,567,597,618	1,567,597,618	1.0184	1.0184
	平成28年 3月末日	1,319,583,812	―	0.9986	―
	4月末日	1,340,643,741	―	1.0103	―
	5月末日	1,395,451,000	―	1.0018	―
	6月末日	1,460,161,150	―	0.9873	―
	7月末日	1,530,740,321	―	1.0196	―
	8月末日	1,572,606,905	―	1.0274	―
	9月末日	1,620,370,366	―	1.0301	―
	10月末日	1,602,040,541	―	1.0144	―
	11月末日	1,534,167,646	―	1.0110	―
	12月末日	1,781,003,201	―	1.0235	―
	平成29年 1月末日	2,016,495,828	―	1.0345	―
	2月末日	2,237,529,356	―	1.0541	―
	3月末日	2,277,003,981	―	1.0575	―