半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)

①【純資産の推移】
グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし)

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成26年 9月16日)	10,664	10,664	1.1429	1.1429
第2計算期間末	(平成27年 9月15日)	18,295	18,295	1.2245	1.2245
第3計算期間末	(平成28年 9月15日)	16,624	16,624	1.0752	1.0752
第4計算期間末	(平成29年 9月15日)	15,637	15,637	1.2750	1.2750
第5計算期間末	(平成30年 9月18日)	13,241	13,241	1.3001	1.3001
	平成30年 3月末日	13,577	―	1.2390	―
	4月末日	13,938	―	1.2776	―
	5月末日	13,505	―	1.2616	―
	6月末日	13,574	―	1.2693	―
	7月末日	13,551	―	1.3061	―
	8月末日	13,456	―	1.3073	―
	9月末日	13,383	―	1.3289	―
	10月末日	12,276	―	1.2439	―
	11月末日	12,522	―	1.2729	―
	12月末日	11,443	―	1.1791	―
	平成31年 1月末日	11,831	―	1.2146	―
	2月末日	12,331	―	1.2698	―
	3月末日	12,317	―	1.2751	―

グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成26年 9月16日)	1,173	1,173	1.0465	1.0465
第2計算期間末	(平成27年 9月15日)	1,245	1,245	1.0022	1.0022
第3計算期間末	(平成28年 9月15日)	1,567	1,567	1.0184	1.0184
第4計算期間末	(平成29年 9月15日)	2,978	2,978	1.1066	1.1066
第5計算期間末	(平成30年 9月18日)	3,391	3,391	1.0885	1.0885
	平成30年 3月末日	3,633	―	1.1015	―
	4月末日	3,647	―	1.1026	―
	5月末日	3,630	―	1.0934	―
	6月末日	3,559	―	1.0802	―
	7月末日	3,622	―	1.1045	―
	8月末日	3,453	―	1.1031	―
	9月末日	3,406	―	1.0958	―
	10月末日	3,180	―	1.0265	―
	11月末日	3,264	―	1.0468	―
	12月末日	3,065	―	0.9881	―
	平成31年 1月末日	3,202	―	1.0324	―
	2月末日	3,273	―	1.0593	―
	3月末日	3,280	―	1.0603	―