有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)

①【純資産の推移】
グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
直近日(令和1年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成26年 9月16日)	10,664	10,664	1.1429	1.1429
第2計算期間末 (平成27年 9月15日)	18,295	18,295	1.2245	1.2245
第3計算期間末 (平成28年 9月15日)	16,624	16,624	1.0752	1.0752
第4計算期間末 (平成29年 9月15日)	15,637	15,637	1.2750	1.2750
第5計算期間末 (平成30年 9月18日)	13,241	13,241	1.3001	1.3001
第6計算期間末 (令和1年9月17日)	12,356	12,356	1.2863	1.2863
平成30年9月末日	13,383	-	1.3289	-
10月末日	12,276	-	1.2439	-
11月末日	12,522	-	1.2729	-
12月末日	11,443	-	1.1791	-
平成31年1月末日	11,831	-	1.2146	-
2月末日	12,331	-	1.2698	-
3月末日	12,317	-	1.2751	-
4月末日	12,429	-	1.3005	-
令和1年5月末日	12,037	-	1.2465	-
6月末日	12,249	-	1.2698	-
7月末日	12,254	-	1.2852	-
8月末日	11,949	-	1.2488	-
9月末日	12,293	-	1.2780	-

グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
直近日(令和1年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成26年 9月16日)	1,173	1,173	1.0465	1.0465
第2計算期間末 (平成27年 9月15日)	1,245	1,245	1.0022	1.0022
第3計算期間末 (平成28年 9月15日)	1,567	1,567	1.0184	1.0184
第4計算期間末 (平成29年 9月15日)	2,978	2,978	1.1066	1.1066
第5計算期間末 (平成30年 9月18日)	3,391	3,391	1.0885	1.0885
第6計算期間末 (令和1年9月17日)	3,272	3,272	1.0824	1.0824
平成30年9月末日	3,406	-	1.0958	-
10月末日	3,180	-	1.0265	-
11月末日	3,264	-	1.0468	-
12月末日	3,065	-	0.9881	-
平成31年1月末日	3,202	-	1.0324	-
2月末日	3,273	-	1.0593	-
3月末日	3,280	-	1.0603	-
4月末日	3,294	-	1.0714	-
令和1年5月末日	3,215	-	1.0466	-
6月末日	3,288	-	1.0789	-
7月末日	3,246	-	1.0805	-
8月末日	3,237	-	1.0687	-
9月末日	3,242	-	1.0768	-