有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月16日-平成28年9月15日)

①【純資産の推移】
グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成26年 9月16日)	10,664,272,421	10,664,272,421	1.1429	1.1429
第2計算期間末	(平成27年 9月15日)	18,295,604,115	18,295,604,115	1.2245	1.2245
第3計算期間末	(平成28年 9月15日)	16,624,942,043	16,624,942,043	1.0752	1.0752
	平成27年 9月末日	17,848,487,197	―	1.1827	―
	10月末日	19,347,971,466	―	1.2567	―
	11月末日	19,998,991,318	―	1.2718	―
	12月末日	19,748,220,595	―	1.2393	―
	平成28年 1月末日	18,973,891,771	―	1.1755	―
	2月末日	17,970,438,711	―	1.1122	―
	3月末日	18,454,687,062	―	1.1465	―
	4月末日	18,240,713,661	―	1.1330	―
	5月末日	18,323,317,455	―	1.1346	―
	6月末日	16,577,758,368	―	1.0418	―
	7月末日	17,158,542,969	―	1.0934	―
	8月末日	17,004,091,441	―	1.0911	―
	9月末日	16,535,662,035	―	1.0745	―

グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成26年 9月16日)	1,173,355,596	1,173,355,596	1.0465	1.0465
第2計算期間末	(平成27年 9月15日)	1,245,551,338	1,245,551,338	1.0022	1.0022
第3計算期間末	(平成28年 9月15日)	1,567,597,618	1,567,597,618	1.0184	1.0184
	平成27年 9月末日	1,215,597,539	―	0.9729	―
	10月末日	1,288,117,086	―	1.0251	―
	11月末日	1,352,261,178	―	1.0220	―
	12月末日	1,329,234,922	―	1.0120	―
	平成28年 1月末日	1,267,666,518	―	0.9586	―
	2月末日	1,269,346,561	―	0.9621	―
	3月末日	1,319,583,812	―	0.9986	―
	4月末日	1,340,643,741	―	1.0103	―
	5月末日	1,395,451,000	―	1.0018	―
	6月末日	1,460,161,150	―	0.9873	―
	7月末日	1,530,740,321	―	1.0196	―
	8月末日	1,572,606,905	―	1.0274	―
	9月末日	1,620,370,366	―	1.0301	―