有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月16日-平成30年9月18日)

①【純資産の推移】
グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成26年 9月16日)	10,664,272,421	10,664,272,421	1.1429	1.1429
第2計算期間末	(平成27年 9月15日)	18,295,604,115	18,295,604,115	1.2245	1.2245
第3計算期間末	(平成28年 9月15日)	16,624,942,043	16,624,942,043	1.0752	1.0752
第4計算期間末	(平成29年 9月15日)	15,637,202,872	15,637,202,872	1.2750	1.2750
第5計算期間末	(平成30年 9月18日)	13,241,428,939	13,241,428,939	1.3001	1.3001
	平成29年 9月末日	15,743,646,511	―	1.2996	―
	10月末日	15,340,098,724	―	1.3160	―
	11月末日	14,919,051,720	―	1.3188	―
	12月末日	14,915,371,889	―	1.3351	―
	平成30年 1月末日	14,727,224,973	―	1.3316	―
	2月末日	14,205,739,709	―	1.2883	―
	3月末日	13,577,850,137	―	1.2390	―
	4月末日	13,938,684,713	―	1.2776	―
	5月末日	13,505,723,506	―	1.2616	―
	6月末日	13,574,798,744	―	1.2693	―
	7月末日	13,551,115,535	―	1.3061	―
	8月末日	13,456,920,408	―	1.3073	―
	9月末日	13,383,714,543	―	1.3289	―

グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成26年 9月16日)	1,173,355,596	1,173,355,596	1.0465	1.0465
第2計算期間末	(平成27年 9月15日)	1,245,551,338	1,245,551,338	1.0022	1.0022
第3計算期間末	(平成28年 9月15日)	1,567,597,618	1,567,597,618	1.0184	1.0184
第4計算期間末	(平成29年 9月15日)	2,978,096,272	2,978,096,272	1.1066	1.1066
第5計算期間末	(平成30年 9月18日)	3,391,125,327	3,391,125,327	1.0885	1.0885
	平成29年 9月末日	3,068,190,702	―	1.1033	―
	10月末日	3,119,923,413	―	1.1110	―
	11月末日	3,307,384,836	―	1.1228	―
	12月末日	3,377,081,849	―	1.1244	―
	平成30年 1月末日	3,562,662,438	―	1.1604	―
	2月末日	3,660,440,650	―	1.1359	―
	3月末日	3,633,226,366	―	1.1015	―
	4月末日	3,647,743,193	―	1.1026	―
	5月末日	3,630,112,478	―	1.0934	―
	6月末日	3,559,708,526	―	1.0802	―
	7月末日	3,622,220,209	―	1.1045	―
	8月末日	3,453,453,851	―	1.1031	―
	9月末日	3,406,658,304	―	1.0958	―