有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/18-2025/09/16)

①【純資産の推移】
グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
直近日(2025年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第3計算期間末 (2016年 9月15日)	16,624	16,624	1.0752	1.0752
第4計算期間末 (2017年 9月15日)	15,637	15,637	1.2750	1.2750
第5計算期間末 (2018年 9月18日)	13,241	13,241	1.3001	1.3001
第6計算期間末 (2019年9月17日)	12,356	12,356	1.2863	1.2863
第7計算期間末 (2020年9月15日)	10,633	10,633	1.4346	1.4346
第8計算期間末 (2021年9月15日)	10,979	10,979	1.7293	1.7293
第9計算期間末 (2022年9月15日)	11,441	11,441	1.8878	1.8878
第10計算期間末 (2023年9月15日)	13,259	13,259	2.0382	2.0382
第11計算期間末 (2024年9月17日)	13,747	13,747	2.2426	2.2426
第12計算期間末 (2025年9月16日)	14,382	14,382	2.6418	2.6418
2024年9月末日	14,266	-	2.3158	-
10月末日	15,036	-	2.4493	-
11月末日	14,756	-	2.4279	-
12月末日	15,117	-	2.5135	-
2025年1月末日	15,084	-	2.5087	-
2月末日	14,240	-	2.4151	-
3月末日	13,715	-	2.3476	-
4月末日	13,280	-	2.2759	-
5月末日	13,922	-	2.3883	-
6月末日	14,172	-	2.4920	-
7月末日	14,489	-	2.5828	-
8月末日	14,161	-	2.5743	-
9月末日	14,394	-	2.6675	-

グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
直近日(2025年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第3計算期間末 (2016年 9月15日)	1,567	1,567	1.0184	1.0184
第4計算期間末 (2017年 9月15日)	2,978	2,978	1.1066	1.1066
第5計算期間末 (2018年 9月18日)	3,391	3,391	1.0885	1.0885
第6計算期間末 (2019年9月17日)	3,272	3,272	1.0824	1.0824
第7計算期間末 (2020年9月15日)	2,313	2,313	1.2250	1.2250
第8計算期間末 (2021年9月15日)	1,887	1,887	1.4210	1.4210
第9計算期間末 (2022年9月15日)	1,554	1,554	1.1802	1.1802
第10計算期間末 (2023年9月15日)	1,618	1,618	1.1700	1.1700
第11計算期間末 (2024年9月17日)	1,334	1,334	1.2698	1.2698
第12計算期間末 (2025年9月16日)	1,136	1,136	1.3669	1.3669
2024年9月末日	1,319	-	1.2914	-
10月末日	1,264	-	1.2656	-
11月末日	1,246	-	1.2730	-
12月末日	1,203	-	1.2515	-
2025年1月末日	1,171	-	1.2736	-
2月末日	1,144	-	1.2596	-
3月末日	1,078	-	1.2222	-
4月末日	1,074	-	1.2350	-
5月末日	1,114	-	1.2818	-
6月末日	1,138	-	1.3246	-
7月末日	1,116	-	1.3272	-
8月末日	1,114	-	1.3402	-
9月末日	1,132	-	1.3660	-