グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし)、グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)の純資産の部合計の推移 - 全期間
個別
- 2015年9月15日
- 182億9560万
- 2016年9月15日 -9.13%
- 166億2494万
- 2017年3月15日 -2.64%
- 161億8653万
- 2017年9月15日 -3.39%
- 156億3720万
- 2018年3月15日 -10.41%
- 140億941万
- 2018年9月18日 -5.48%
- 132億4142万
- 2019年3月18日 -6.79%
- 123億4294万
- 2019年9月17日 +0.11%
- 123億5615万
- 2020年3月17日 -25.28%
- 92億3266万
- 2020年9月15日 +15.17%
- 106億3370万
- 2021年3月15日 +1.91%
- 108億3654万
- 2021年9月15日 +1.32%
- 109億7973万
- 2022年3月15日 -2.23%
- 107億3528万
- 2022年9月15日 +6.58%
- 114億4141万
- 2023年3月15日 -0.78%
- 113億5255万
- 2023年9月15日 +16.8%
- 132億5944万
- 2024年3月15日 +6.13%
- 140億7281万
- 2024年9月17日 -2.31%
- 137億4703万
- 2025年3月17日 -0.22%
- 137億1643万
- 2025年9月16日 +4.86%
- 143億8293万
- 2026年3月16日 +1.16%
- 145億5023万
個別
- 2015年9月15日
- 12億4555万
- 2016年9月15日 +25.86%
- 15億6759万
- 2017年3月15日 +40.6%
- 22億406万
- 2017年9月15日 +35.12%
- 29億7809万
- 2018年3月15日 +23.36%
- 36億7385万
- 2018年9月18日 -7.7%
- 33億9112万
- 2019年3月18日 -3.12%
- 32億8528万
- 2019年9月17日 -0.4%
- 32億7221万
- 2020年3月17日 -29.12%
- 23億1935万
- 2020年9月15日 -0.26%
- 23億1338万
- 2021年3月15日 -13.76%
- 19億9516万
- 2021年9月15日 -5.39%
- 18億8759万
- 2022年3月15日 -8.22%
- 17億3236万
- 2022年9月15日 -10.24%
- 15億5490万
- 2023年3月15日 +3.38%
- 16億747万
- 2023年9月15日 +0.68%
- 16億1846万
- 2024年3月15日 -1.65%
- 15億9174万
- 2024年9月17日 -16.18%
- 13億3419万
- 2025年3月17日 -18.08%
- 10億9302万
- 2025年9月16日 +3.99%
- 11億3667万
- 2026年3月16日 -14.5%
- 9億7180万
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