純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

「ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド」は、ルクセンブルグで設立された米ドル建外国投資法人であります。同ファンドの平成30年8月31日現在の財務書類は、ルクセンブルグの諸法規に準拠して作成されており、独立監査人の監査を受けております。
同ファンドの「純資産計算書」、「投資有価証券明細表」、「外国為替予約取引明細表」、「先物取引明細表」、「スワップ明細表」、「買建オプション明細表」、「売建オプション明細表」、「シンセティック・キャップ・オプション明細表」、「CFD取引明細表」、「買建スワップション明細表」及び「売建スワップション明細表」は、ブラックロック・ジャパン株式会社から入手した財務書類の原文の一部を翻訳・抜粋したものでありますが、あくまで参考和訳であり、正確性を保証するものではありません。
純資産計算書

2019/06/14 9:09

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年3月29日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,055,075,137,501
追加型株式投資信託	875	13,157,342,299,541
単位型公社債投資信託	46	179,099,559,191
単位型株式投資信託	161	1,248,609,755,399
合計	1,108	15,640,126,751,632

2019/06/14 9:09

#3 投資状況（連結）

グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
e border="0">(平成31年 3月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	146,672,226	1.19
純資産総額		12,317,847,602	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券ルクセンブルグ12,101,270,83098.24親投資信託受益証券日本69,904,5460.56現金・預金・その他の資産(負債控除後)―146,672,2261.19純資産総額12,317,847,602100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
e border="0">(平成31年 3月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	78,576,817	2.39
純資産総額		3,280,330,201	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券ルクセンブルグ3,196,758,42997.45親投資信託受益証券日本4,994,9550.15現金・預金・その他の資産(負債控除後)―78,576,8172.39純資産総額3,280,330,201100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。(参考)国内マネー・マザーファンド

2019/06/14 9:09

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
負債合計	13,059,836千円
純資産	101,210,659千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額70,507,975千円及び顧客関連資産の金額45,200,838千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

2019/06/14 9:09

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし)

2019/06/14 9:09

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		19,675,761		24,047,195
(純資産の部)
株主資本

2019/06/14 9:09

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成31年 3月18日現在
負債合計	741
純資産の部
元本等

注記表

2019/06/14 9:09