半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)

(1)【投資状況】
グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし)

(平成31年 3月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	12,101,270,830	98.24
親投資信託受益証券	日本	69,904,546	0.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	146,672,226	1.19
純資産総額		12,317,847,602	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)

(平成31年 3月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	3,196,758,429	97.45
親投資信託受益証券	日本	4,994,955	0.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	78,576,817	2.39
純資産総額		3,280,330,201	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)国内マネー・マザーファンド

(平成31年 3月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	470,856,993	100.00
純資産総額		470,856,993	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。