半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/16-2024/09/17)

(1)【投資状況】
グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし)

2024年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		14,229,941,026	98.42
	内 ルクセンブルグ	14,229,941,026	98.42
親投資信託受益証券		39,818,572	0.28
	内 日本	39,818,572	0.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		189,203,007	1.31
純資産総額		14,458,962,605	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)

2024年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		1,556,732,062	99.41
	内 ルクセンブルグ	1,556,732,062	99.41
親投資信託受益証券		5,983,078	0.38
	内 日本	5,983,078	0.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,239,700	0.21
純資産総額		1,565,954,840	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内マネー・マザーファンド

2024年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		370,080,998	61.43
	内 日本	370,080,998	61.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		232,315,951	38.57
純資産総額		602,396,949	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。