半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/16-2023/09/15)

(1)【投資状況】
グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし)

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		11,297,886,896	96.48
	内 ルクセンブルグ	11,297,886,896	96.48
親投資信託受益証券		39,850,193	0.34
	内 日本	39,850,193	0.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		372,323,993	3.18
純資産総額		11,710,061,082	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		1,690,779,349	98.41
	内 ルクセンブルグ	1,690,779,349	98.41
親投資信託受益証券		5,987,829	0.35
	内 日本	5,987,829	0.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,404,290	1.25
純資産総額		1,718,171,468	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内マネー・マザーファンド

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		250,089,124	64.59
	内 日本	250,089,124	64.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		137,106,298	35.41
純資産総額		387,195,422	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。