有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月16日-平成28年9月15日)

(1)【投資状況】
グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし)

(平成28年 9月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	16,183,155,568	97.86
親投資信託受益証券	日本	70,015,341	0.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	282,491,126	1.70
純資産総額		16,535,662,035	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)

(平成28年 9月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,577,707,640	97.36
親投資信託受益証券	日本	5,002,872	0.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	37,659,854	2.32
純資産総額		1,620,370,366	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)国内マネー・マザーファンド

(平成28年 9月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	451,652,255	90.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	48,987,869	9.78
純資産総額		500,640,124	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。