半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月18日-令和2年9月15日)

(1)【投資状況】
グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし)

令和2年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		9,630,340,647	97.91
	内 ルクセンブルグ	9,630,340,647	97.91
親投資信託受益証券		19,885,742	0.20
	内 日本	19,885,742	0.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		186,104,798	1.89
純資産総額		9,836,331,187	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)

令和2年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		2,298,994,524	95.94
	内 ルクセンブルグ	2,298,994,524	95.94
親投資信託受益証券		4,993,965	0.21
	内 日本	4,993,965	0.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		92,287,335	3.85
純資産総額		2,396,275,824	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内マネー・マザーファンド

令和2年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		63,935,470	20.48
	内 日本	63,935,470	20.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		248,303,994	79.52
純資産総額		312,239,464	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。