有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/16-2024/09/17)

(1)【投資状況】
グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし)

2024年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		13,926,850,190	97.62
	内 ルクセンブルグ	13,926,850,190	97.62
親投資信託受益証券		39,830,430	0.28
	内 日本	39,830,430	0.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		299,358,405	2.10
純資産総額		14,266,039,025	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)

2024年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		1,286,624,154	97.54
	内 ルクセンブルグ	1,286,624,154	97.54
親投資信託受益証券		2,984,859	0.23
	内 日本	2,984,859	0.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		29,498,994	2.24
純資産総額		1,319,108,007	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内マネー・マザーファンド

2024年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		389,776,870	65.23
	内 日本	389,776,870	65.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		207,805,354	34.77
純資産総額		597,582,224	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。