半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月16日-令和3年9月15日)

(1)【投資状況】
グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし)

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		10,607,785,658	98.04
	内 ルクセンブルグ	10,607,785,658	98.04
親投資信託受益証券		19,883,772	0.18
	内 日本	19,883,772	0.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		191,888,019	1.77
純資産総額		10,819,557,449	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		1,974,527,091	99.33
	内 ルクセンブルグ	1,974,527,091	99.33
親投資信託受益証券		4,993,471	0.25
	内 日本	4,993,471	0.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,233,935	0.41
純資産総額		1,987,754,497	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内マネー・マザーファンド

2021年3月31日現在
資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	312,214,247	100.00
純資産総額	312,214,247	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。