半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月16日-平成30年9月18日)

(1)【投資状況】
グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし)

(平成30年 3月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	13,250,195,366	97.58
親投資信託受益証券	日本	69,959,944	0.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	257,694,827	1.89
純資産総額		13,577,850,137	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)

(平成30年 3月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	3,507,913,597	96.55
親投資信託受益証券	日本	4,998,913	0.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	120,313,856	3.31
純資産総額		3,633,226,366	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)国内マネー・マザーファンド

(平成30年 3月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	487,243,450	100.00
純資産総額		487,243,450	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。