有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/16-2023/09/15)

(1)【投資状況】
グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし)

2023年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		12,906,352,409	97.97
	内 ルクセンブルグ	12,906,352,409	97.97
親投資信託受益証券		39,834,383	0.30
	内 日本	39,834,383	0.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		227,023,231	1.72
純資産総額		13,173,210,023	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)

2023年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		1,556,352,239	99.16
	内 ルクセンブルグ	1,556,352,239	99.16
親投資信託受益証券		5,985,454	0.38
	内 日本	5,985,454	0.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,161,908	0.46
純資産総額		1,569,499,601	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内マネー・マザーファンド

2023年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		370,223,217	61.44
	内 日本	370,223,217	61.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		232,372,755	38.56
純資産総額		602,595,972	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。