有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/18-2025/09/16)

(1)【投資状況】
グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし)

2025年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		14,207,585,315	98.70
	内 ルクセンブルグ	14,207,585,315	98.70
親投資信託受益証券		39,949,009	0.28
	内 日本	39,949,009	0.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		146,493,745	1.02
純資産総額		14,394,028,069	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)

2025年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		1,130,551,442	99.82
	内 ルクセンブルグ	1,130,551,442	99.82
親投資信託受益証券		2,993,745	0.26
	内 日本	2,993,745	0.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△994,290	△0.09
純資産総額		1,132,550,897	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内マネー・マザーファンド

2025年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		462,593,695	77.18
	内 日本	462,593,695	77.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		136,768,805	22.82
純資産総額		599,362,500	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。