有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)

(1)【投資状況】
グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし)

令和1年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		12,044,738,442	97.98
	内 ルクセンブルグ	12,044,738,442	97.98
親投資信託受益証券		69,883,772	0.57
	内 日本	69,883,772	0.57
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		178,506,989	1.45
純資産総額		12,293,129,203	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)

令和1年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		3,175,145,740	97.93
	内 ルクセンブルグ	3,175,145,740	97.93
親投資信託受益証券		4,993,471	0.15
	内 日本	4,993,471	0.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		62,242,379	1.92
純資産総額		3,242,381,590	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)国内マネー・マザーファンド

令和1年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		302,058,124	65.35
	内 日本	302,058,124	65.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		160,164,044	34.65
純資産総額		462,222,168	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。