半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/09/17-2026/09/15)

(1)【投資状況】
グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし)

2026年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		13,656,499,612	97.98
	内 ルクセンブルグ	13,656,499,612	97.98
親投資信託受益証券		40,063,634	0.29
	内 日本	40,063,634	0.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		240,910,584	1.73
純資産総額		13,937,473,830	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)

2026年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		919,864,025	98.48
	内 ルクセンブルグ	919,864,025	98.48
親投資信託受益証券		3,002,335	0.32
	内 日本	3,002,335	0.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,217,355	1.20
純資産総額		934,083,715	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内マネー・マザーファンド

2026年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		412,637,942	77.01
	内 日本	412,637,942	77.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		123,159,971	22.99
純資産総額		535,797,913	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。