有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月16日-令和4年9月15日)

(1)【投資状況】
グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし)

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		10,652,407,337	97.24
	内 ルクセンブルグ	10,652,407,337	97.24
親投資信託受益証券		39,866,004	0.36
	内 日本	39,866,004	0.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		262,286,933	2.39
純資産総額		10,954,560,274	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		1,450,368,955	99.03
	内 ルクセンブルグ	1,450,368,955	99.03
親投資信託受益証券		5,990,205	0.41
	内 日本	5,990,205	0.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,223,293	0.56
純資産総額		1,464,582,453	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内マネー・マザーファンド

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		250,177,832	63.44
	内 日本	250,177,832	63.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		144,169,085	36.56
純資産総額		394,346,917	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。