グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし)、グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 17,683,300 | 105,581 |
| コール・ローン | 498,209,809 | 397,566,072 |
| 投資証券 | 13,394,348,212 | 14,196,395,936 |
| 親投資信託受益証券 | 39,830,430 | 39,945,056 |
| 未収入金 | 246,347,500 | － |
| 流動資産計 | 14,196,419,251 | 14,634,012,645 |
| 資産の部合計 | 14,196,419,251 | 14,634,012,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 129,500 | － |
| 未払解約金 | 295,007,234 | 106,353,929 |
| 未払受託者報酬 | 2,457,797 | 2,306,029 |
| 未払委託者報酬 | 151,567,582 | 142,208,210 |
| その他未払費用 | 218,666 | 205,152 |
| 流動負債計 | 449,380,779 | 251,073,320 |
| 負債の部合計 | 449,380,779 | 251,073,320 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,130,089,862 | 5,444,436,770 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,616,948,610 | 8,938,502,555 |
| （分配準備積立金） | 3,915,821,045 | 5,248,908,744 |
| 元本等合計 | 13,747,038,472 | 14,382,939,325 |
| 純資産の部合計 | 13,747,038,472 | 14,382,939,325 |
| 負債・純資産合計 | 14,196,419,251 | 14,634,012,645 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
