グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし)、グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月15日 | 2024年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 246,347,500 |
| 預金 | 133,151 | 17,683,300 |
| コール・ローン | 431,655,194 | 498,209,809 |
| 投資証券 | 12,969,627,760 | 13,394,348,212 |
| 親投資信託受益証券 | 39,834,383 | 39,830,430 |
| 流動資産計 | 13,441,250,488 | 14,196,419,251 |
| 資産の部合計 | 13,441,250,488 | 14,196,419,251 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 309 | 129,500 |
| 未払解約金 | 52,312,808 | 295,007,234 |
| 未払受託者報酬 | 2,063,419 | 2,457,797 |
| 未払委託者報酬 | 127,246,812 | 151,567,582 |
| その他未払費用 | 183,556 | 218,666 |
| 流動負債計 | 181,806,904 | 449,380,779 |
| 負債の部合計 | 181,806,904 | 449,380,779 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,505,595,749 | 6,130,089,862 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,753,847,835 | 7,616,948,610 |
| （分配準備積立金） | 3,818,224,663 | 3,915,821,045 |
| 元本等合計 | 13,259,443,584 | 13,747,038,472 |
| 純資産の部合計 | 13,259,443,584 | 13,747,038,472 |
| 負債・純資産合計 | 13,441,250,488 | 14,196,419,251 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
