グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし)、グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 422,744,309 | 347,688,887 |
| 投資証券 | 12,934,688,010 | 12,114,974,933 |
| 親投資信託受益証券 | 69,932,245 | 69,890,697 |
| 流動資産計 | 13,427,364,564 | 12,532,554,517 |
| 資産の部合計 | 13,427,364,564 | 12,532,554,517 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 43,394,178 | 51,875,761 |
| 未払受託者報酬 | 2,270,961 | 1,984,077 |
| 未払委託者報酬 | 140,042,500 | 122,351,262 |
| 未払利息 | 957 | 790 |
| その他未払費用 | 227,029 | 188,430 |
| 流動負債計 | 185,935,625 | 176,400,320 |
| 負債の部合計 | 185,935,625 | 176,400,320 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,184,723,600 | 9,606,305,307 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,056,705,339 | 2,749,848,890 |
| （分配準備積立金） | 992,554,467 | 807,048,080 |
| 元本等合計 | 13,241,428,939 | 12,356,154,197 |
| 純資産の部合計 | 13,241,428,939 | 12,356,154,197 |
| 負債・純資産合計 | 13,427,364,564 | 12,532,554,517 |
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