グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし)、グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月16日 至 2018年9月18日 | 自 2018年9月19日 至 2019年9月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 252,190,718 | 245,124,551 |
| 受取利息 | 38 | － |
| 有価証券売買等損益 | 151,544,416 | 260,109,920 |
| 為替差損益 | 214,224,671 | -387,499,743 |
| その他収益 | 87,498 | － |
| 営業収益合計 | 618,047,341 | 117,734,728 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 189,102 | 169,907 |
| 受託者報酬 | 4,675,433 | 3,958,667 |
| 委託者報酬 | 288,317,695 | 244,117,343 |
| その他費用 | 571,444 | 432,609 |
| 営業費用合計 | 293,753,674 | 248,678,526 |
| 全事業営業利益 | 324,293,667 | -130,943,798 |
| 当期経常利益 | 324,293,667 | -130,943,798 |
| 四半期純利益 | 324,293,667 | -130,943,798 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 104,684,069 | -43,479,690 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,056,705,339 | 2,749,848,890 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 457,911,714 | 382,054,986 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 457,911,714 | 382,054,986 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 993,917,555 | 601,447,327 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 993,917,555 | 601,447,327 |
| 分配金 | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
