グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし)、グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)の一部解約に伴う中間純利益金額の分配額の推移 - 通期
個別
- 2015年9月15日
- 2億7167万
- 2016年9月15日
- -2億2250万
- 2017年9月15日
- 6億8150万
- 2018年9月18日 -84.64%
- 1億468万
- 2019年9月17日
- -4347万
- 2020年9月15日
- 1億9965万
- 2021年9月15日 +32.12%
- 2億6378万
- 2022年9月15日 -73.78%
- 6917万
- 2023年9月15日 -60.78%
- 2712万
- 2024年9月17日 +964.18%
- 2億8870万
- 2025年9月16日 -7.86%
- 2億6602万
個別
- 2015年9月15日
- -379万
- 2016年9月15日
- 50万
- 2017年9月15日 +999.99%
- 3050万
- 2018年9月18日
- -47万
- 2019年9月17日 -999.99%
- -679万
- 2020年9月15日
- 8520万
- 2021年9月15日 -18.94%
- 6907万
- 2022年9月15日
- -1511万
- 2023年9月15日
- -32万
- 2024年9月17日
- 2610万
- 2025年9月16日
- -55,658
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