グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし)、グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)の一部解約に伴う中間純利益金額の分配額の推移 - 全期間
個別
- 2015年9月15日
- 2億7167万
- 2016年3月15日
- -2851万
- 2016年9月15日 -680.36%
- -2億2250万
- 2017年3月15日
- 3億9791万
- 2017年9月15日 +71.27%
- 6億8150万
- 2018年3月15日 -87.21%
- 8713万
- 2018年9月18日 +20.14%
- 1億468万
- 2019年3月18日
- -2694万
- 2019年9月17日 -61.39%
- -4347万
- 2020年3月17日
- 1億1927万
- 2020年9月15日 +67.39%
- 1億9965万
- 2021年3月15日 -40.91%
- 1億1797万
- 2021年9月15日 +123.6%
- 2億6378万
- 2022年3月15日 -94.9%
- 1345万
- 2022年9月15日 +414.23%
- 6917万
- 2023年3月15日
- -2366万
- 2023年9月15日
- 2712万
- 2024年3月15日 +161.87%
- 7104万
- 2024年9月17日 +306.37%
- 2億8870万
- 2025年3月17日 -51.7%
- 1億3944万
- 2025年9月16日 +90.78%
- 2億6602万
- 2026年3月16日 -64.77%
- 9372万
個別
- 2015年9月15日
- -379万
- 2016年3月15日
- 30,100
- 2016年9月15日 +999.99%
- 50万
- 2017年3月15日 +594.44%
- 350万
- 2017年9月15日 +771.29%
- 3050万
- 2018年3月15日 -84.73%
- 465万
- 2018年9月18日
- -47万
- 2019年3月18日 -846.5%
- -447万
- 2019年9月17日 -52.03%
- -679万
- 2020年3月17日
- 3120万
- 2020年9月15日 +173.07%
- 8520万
- 2021年3月15日 -58.72%
- 3517万
- 2021年9月15日 +96.39%
- 6907万
- 2022年3月15日
- -161万
- 2022年9月15日 -833.06%
- -1511万
- 2023年3月15日
- -49万
- 2023年9月15日
- -32万
- 2024年3月15日
- 598万
- 2024年9月17日 +336%
- 2610万
- 2025年3月17日
- -71万
- 2025年9月16日
- -55,658
- 2026年3月16日
- 217万
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