グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし)、グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 347,688,887 | 265,402,603 |
| 投資証券 | 12,114,974,933 | 10,355,306,523 |
| 親投資信託受益証券 | 69,890,697 | 19,883,772 |
| 流動資産計 | 12,532,554,517 | 10,779,583,425 |
| 預金 | － | 138,990,527 |
| 資産の部合計 | 12,532,554,517 | 10,779,583,425 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 51,875,761 | 37,468,952 |
| 未払受託者報酬 | 1,984,077 | 1,727,462 |
| 未払委託者報酬 | 122,351,262 | 106,529,382 |
| 未払利息 | 790 | － |
| その他未払費用 | 188,430 | 155,957 |
| 流動負債計 | 176,400,320 | 145,881,753 |
| 負債の部合計 | 176,400,320 | 145,881,753 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,606,305,307 | 7,412,199,826 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,749,848,890 | 3,221,501,846 |
| （分配準備積立金） | 807,048,080 | 1,582,624,753 |
| 元本等合計 | 12,356,154,197 | 10,633,701,672 |
| 純資産の部合計 | 12,356,154,197 | 10,633,701,672 |
| 負債・純資産合計 | 12,532,554,517 | 10,779,583,425 |
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