グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし)、グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月15日 | 2022年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 28,424 | 206,302,392 |
| コール・ローン | 358,059,967 | 308,260,938 |
| 投資証券 | 10,750,600,889 | 11,196,331,342 |
| 親投資信託受益証券 | 19,881,801 | 39,866,004 |
| 派生商品評価勘定 | － | 678,053 |
| 流動資産計 | 11,128,571,081 | 11,751,438,729 |
| 資産の部合計 | 11,128,571,081 | 11,751,438,729 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 117,538,800 |
| 未払解約金 | 34,322,028 | 73,822,400 |
| 未払受託者報酬 | 1,824,680 | 1,890,826 |
| 未払委託者報酬 | 112,524,035 | 116,603,450 |
| その他未払費用 | 162,307 | 168,191 |
| 流動負債計 | 148,833,050 | 310,023,667 |
| 負債の部合計 | 148,833,050 | 310,023,667 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,349,149,339 | 6,060,762,219 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,630,588,692 | 5,380,652,843 |
| （分配準備積立金） | 2,902,539,352 | 3,404,335,336 |
| 元本等合計 | 10,979,738,031 | 11,441,415,062 |
| 純資産の部合計 | 10,979,738,031 | 11,441,415,062 |
| 負債・純資産合計 | 11,128,571,081 | 11,751,438,729 |
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