グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)、グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)の純資産の部合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2016年3月15日
- 1541億7881万
- 2016年9月15日 -14.79%
- 1313億6813万
- 2017年3月15日 -0.57%
- 1306億1600万
- 2017年9月15日 -9.67%
- 1179億8563万
- 2018年3月15日 -13.35%
- 1022億2988万
- 2018年9月18日 -4.87%
- 972億4621万
- 2019年3月15日 -8.13%
- 893億3911万
- 2019年9月17日 -5.47%
- 844億5227万
- 2020年3月16日 -28.66%
- 602億4793万
- 2020年9月15日 +9.49%
- 659億6246万
- 2021年3月15日 -7.23%
- 611億9476万
- 2021年9月15日 -4.7%
- 583億1738万
- 2022年3月15日 -7.72%
- 538億1310万
- 2022年9月15日 +3.29%
- 555億8139万
- 2023年3月15日 -6.71%
- 518億5082万
- 2023年9月15日 +10.71%
- 574億290万
- 2024年3月15日 +0.96%
- 579億5193万
- 2024年9月17日 -3.84%
- 557億2827万
- 2025年3月17日 -3%
- 540億5908万
- 2025年9月16日 +2.02%
- 551億4872万
- 2026年3月16日 -1.87%
- 541億2008万
個別
- 2016年3月15日
- 18億7761万
- 2016年9月15日 +42.28%
- 26億7153万
- 2017年3月15日 +21.55%
- 32億4732万
- 2017年9月15日 +7.67%
- 34億9646万
- 2018年3月15日 +2.39%
- 35億8007万
- 2018年9月18日 -8.87%
- 32億6251万
- 2019年3月15日 -9%
- 29億6884万
- 2019年9月17日 -9.94%
- 26億7368万
- 2020年3月16日 -22.19%
- 20億8030万
- 2020年9月15日 -2.98%
- 20億1840万
- 2021年3月15日 -12.08%
- 17億7458万
- 2021年9月15日 -5.43%
- 16億7830万
- 2022年3月15日 -15.74%
- 14億1411万
- 2022年9月15日 -10.09%
- 12億7140万
- 2023年3月15日 -2.68%
- 12億3729万
- 2023年9月15日 -7.15%
- 11億4880万
- 2024年3月15日 -0.37%
- 11億4452万
- 2024年9月17日 -5.54%
- 10億8114万
- 2025年3月17日 -9.11%
- 9億8264万
- 2025年9月16日 +5.42%
- 10億3589万
- 2026年3月16日 -8.94%
- 9億4327万
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