純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年3月29日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,055,075,137,501
追加型株式投資信託	875	13,157,342,299,541
単位型公社債投資信託	46	179,099,559,191
単位型株式投資信託	161	1,248,609,755,399
合計	1,108	15,640,126,751,632

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#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
e>各コースファンドの日々の純資産総額に対して年率2.0304%*(税抜1.88%)
*消費税率が10%になった場合は、年率2.068%となります。

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#3 投資制限（連結）

(イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借り入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借り入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)借り入れの指図は、当該借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

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#4 投資対象（連結）

※上記投資信託証券については、資金流出入にともない発生する取引費用などによる当該投資信託証券の純資産への影響を軽減するため、純資産価格の調整が行われることがあります。純流入額が純資産総額に対し所定の割合を超える場合には純資産価格が上方へ調整され、逆に純流出額が純資産総額に対し所定の割合を超える場合には純資産価格が下方に調整されます。したがって、資金流出入の動向が純資産価格に影響を与えることになります。
2.国内マネー・マザーファンドの概要

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#5 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)1ルクセンブルグ投資証券ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド-クラスX64,092,222.931,344.0886,145,645,4161,347.418586,359,053,29197.952日本親投資信託受益証券国内マネー・マザーファンド366,963,5181.0096370,486,3671.0095370,449,6710.42e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。外貨建資産の単価及び金額は、平成31年 3月29日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">(平成31年 3月29日現在)e border="0">種類投資比率(%)投資証券97.95親投資信託受益証券0.42合計98.37グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細e border="0">(平成31年 3月29日現在)e border="0">順位国/地域種類銘柄名数量又は

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#6 投資状況（連結）

グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
e border="0">(平成31年 3月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,428,751,427	1.62
純資産総額		88,158,254,389	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券ルクセンブルグ86,359,053,29197.95親投資信託受益証券日本370,449,6710.42現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,428,751,4271.62純資産総額88,158,254,389100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
e border="0">(平成31年 3月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	22,223,307	0.75
純資産総額		2,935,008,073	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券ルクセンブルグ2,907,792,68099.07親投資信託受益証券日本4,992,0860.17現金・預金・その他の資産(負債控除後)―22,223,3070.75純資産総額2,935,008,073100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。(参考)国内マネー・マザーファンド

2019/06/14 9:05

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
負債合計	13,059,836千円
純資産	101,210,659千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額70,507,975千円及び顧客関連資産の金額45,200,838千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

2019/06/14 9:05

#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)

2019/06/14 9:05

#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)

2019/06/14 9:05

#10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		19,675,761		24,047,195
(純資産の部)
株主資本

2019/06/14 9:05

#11 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。

2019/06/14 9:05

#12 附属明細表（連結）

合計金額に
対する比率米ドル投資証券1銘柄97.3%99.6%

(注1)組入投資証券時価比率は、純資産総額に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。

(注2)有価証券の合計額に対する比率は、邦貨建有価証券評価額及び外貨建有価証券の邦貨換算評価額の合計に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。

e border="0">(注1)組入投資証券時価比率は、純資産総額に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。(注2)有価証券の合計額に対する比率は、邦貨建有価証券評価額及び外貨建有価証券の邦貨換算評価額の合計に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。e border="0">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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#13 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成31年 3月15日現在
負債合計	406
純資産の部
元本等

注記表

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