有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

(1)【投資状況】
グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)

(平成31年 3月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	86,359,053,291	97.95
親投資信託受益証券	日本	370,449,671	0.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,428,751,427	1.62
純資産総額		88,158,254,389	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)

(平成31年 3月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	2,907,792,680	99.07
親投資信託受益証券	日本	4,992,086	0.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	22,223,307	0.75
純資産総額		2,935,008,073	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)国内マネー・マザーファンド

(平成31年 3月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	470,856,993	100.00
純資産総額		470,856,993	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。