有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/09/16-2023/03/15)

(1)【投資状況】
グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		51,298,694,171	97.76
	内 ルクセンブルグ	51,298,694,171	97.76
親投資信託受益証券		190,127,212	0.36
	内 日本	190,127,212	0.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		986,446,296	1.88
純資産総額		52,475,267,679	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		1,214,983,371	97.65
	内 ルクセンブルグ	1,214,983,371	97.65
親投資信託受益証券		4,985,657	0.40
	内 日本	4,985,657	0.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		24,264,475	1.95
純資産総額		1,244,233,503	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内マネー・マザーファンド

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		250,089,124	64.59
	内 日本	250,089,124	64.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		137,106,298	35.41
純資産総額		387,195,422	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。