有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

(1)【投資状況】
グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		59,476,998,665	95.92
	内 ルクセンブルグ	59,476,998,665	95.92
親投資信託受益証券		270,339,582	0.44
	内 日本	270,339,582	0.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,259,768,396	3.64
純資産総額		62,007,106,643	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		1,760,243,801	98.16
	内 ルクセンブルグ	1,760,243,801	98.16
親投資信託受益証券		4,990,602	0.28
	内 日本	4,990,602	0.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		27,992,514	1.56
純資産総額		1,793,226,917	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内マネー・マザーファンド

2021年3月31日現在
資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	312,214,247	100.00
純資産総額	312,214,247	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。