有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

(1)【投資状況】
グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)

令和2年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		60,284,896,547	97.53
	内 ルクセンブルグ	60,284,896,547	97.53
親投資信託受益証券		270,366,369	0.44
	内 日本	270,366,369	0.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,253,635,875	2.03
純資産総額		61,808,898,791	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)

令和2年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		2,018,597,063	96.52
	内 ルクセンブルグ	2,018,597,063	96.52
親投資信託受益証券		4,991,097	0.24
	内 日本	4,991,097	0.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		67,681,067	3.24
純資産総額		2,091,269,227	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内マネー・マザーファンド

令和2年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		63,935,470	20.48
	内 日本	63,935,470	20.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		248,303,994	79.52
純資産総額		312,239,464	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。