有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)

(1)【投資状況】
グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)

(平成30年 3月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	97,452,857,680	97.99
親投資信託受益証券	日本	370,743,242	0.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,625,851,993	1.63
純資産総額		99,449,452,915	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)

(平成30年 3月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	3,403,286,979	96.49
親投資信託受益証券	日本	9,997,528	0.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	113,520,286	3.21
純資産総額		3,526,804,793	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)国内マネー・マザーファンド

(平成30年 3月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	487,243,450	100.00
純資産総額		487,243,450	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。