有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/03/16-2024/09/17)

(1)【投資状況】
グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)

2024年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		56,372,859,028	98.04
	内 ルクセンブルグ	56,372,859,028	98.04
親投資信託受益証券		190,032,922	0.33
	内 日本	190,032,922	0.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		939,097,140	1.63
純資産総額		57,501,989,090	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)

2024年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		1,060,894,502	96.98
	内 ルクセンブルグ	1,060,894,502	96.98
親投資信託受益証券		2,983,185	0.27
	内 日本	2,983,185	0.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		30,043,296	2.75
純資産総額		1,093,920,983	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内マネー・マザーファンド

2024年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		389,776,870	65.23
	内 日本	389,776,870	65.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		207,805,354	34.77
純資産総額		597,582,224	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。