有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

(1)【投資状況】
グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		51,657,207,117	96.84
	内 ルクセンブルグ	51,657,207,117	96.84
親投資信託受益証券		190,202,645	0.36
	内 日本	190,202,645	0.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,494,230,732	2.80
純資産総額		53,341,640,494	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		1,186,313,976	99.56
	内 ルクセンブルグ	1,186,313,976	99.56
親投資信託受益証券		4,987,635	0.42
	内 日本	4,987,635	0.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		314,454	0.03
純資産総額		1,191,616,065	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内マネー・マザーファンド

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		250,177,832	63.44
	内 日本	250,177,832	63.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		144,169,085	36.56
純資産総額		394,346,917	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。