有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/03/16-2023/09/15)

(1)【投資状況】
グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)

2023年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		55,601,423,386	97.84
	内 ルクセンブルグ	55,601,423,386	97.84
親投資信託受益証券		190,051,780	0.33
	内 日本	190,051,780	0.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,035,269,138	1.82
純資産総額		56,826,744,304	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)

2023年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		1,104,682,392	100.09
	内 ルクセンブルグ	1,104,682,392	100.09
親投資信託受益証券		4,983,679	0.45
	内 日本	4,983,679	0.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△5,958,401	△0.54
純資産総額		1,103,707,670	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内マネー・マザーファンド

2023年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		370,223,217	61.44
	内 日本	370,223,217	61.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		232,372,755	38.56
純資産総額		602,595,972	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。