有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)

(1)【投資状況】
グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)

2022年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		57,257,191,459	98.50
	内 ルクセンブルグ	57,257,191,459	98.50
親投資信託受益証券		270,259,219	0.46
	内 日本	270,259,219	0.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		602,898,700	1.04
純資産総額		58,130,349,378	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)

2022年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		1,504,788,531	102.15
	内 ルクセンブルグ	1,504,788,531	102.15
親投資信託受益証券		4,989,119	0.34
	内 日本	4,989,119	0.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△36,673,380	△2.49
純資産総額		1,473,104,270	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内マネー・マザーファンド

2022年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		215,242,756	55.84
	内 日本	215,242,756	55.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		170,242,231	44.16
純資産総額		385,484,987	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。